Evolución de la cartera

Hola! Os presento el histórico de la distribución de mi cartera, así como su rentabilidad global.

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Junio 2023

Rentabilidad Total: 17%

Respecto a los objetivos marcados en mayo:

1. He ampliado posición en Realty Income.

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Mayo 2023

Rentabilidad Total: 14%

Respecto a los objetivos marcados en abril:

1. He ampliado posición en Realty Income.

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Abril 2023

Rentabilidad Total: 15%

Respecto a los objetivos marcados en marzo:

1. He ampliado posición en Realty Income.

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Marzo 2023

Rentabilidad Total: 13%

Respecto a los objetivos marcados en febrero:

1. He abierto posición en un REIT, Realty Income.
2. He dejado la liquidez en mínimos para mis gastos mensuales.

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Febrero 2023

Rentabilidad Total: 14%

Respecto a los objetivos marcados en enero:

1. Gracias a la liquidez obtenida por la venta del PIAS he ampliado bastante posición en MSCI World y Lyxor Euro Stoxx 50.

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Enero 2023

Rentabilidad Total: 12%

Respecto a los objetivos marcados en diciembre:

1. He deshecho la posición completa en PIAS con una rentabilidad total de un 5%.
2. Gracias a la liquidez obtenida estoy ampliando posición en los 3 ETFs que tienen más peso.
3. Ya está el inmueble reformado y alquilado.

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Diciembre 2022

Rentabilidad Total: 16%

Respecto a los objetivos marcados en noviembre:

1. He ampliado posición en Vanguard S&P500 y la aportación periódica al PIAS.
2. Sigue disminuyendo la ponderación del PIAS puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs.
3. He comprado el inmueble y lo estoy reformando.

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Noviembre 2022

Rentabilidad Total: 13%

Respecto a los objetivos marcados en octubre:

1. He ampliado posición en MSCI World y la aportación periódica al PIAS.
2. Sigue disminuyendo la ponderación del PIAS puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs.
3. He dado la entrada para un inmueble para inversión.

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
2. Pedir préstamo personal a 3,5% fijo para la compra del inmueble.

Octubre 2022

Rentabilidad Total: 8%

Respecto a los objetivos marcados en septiembre:

1. He ampliado posición en S&P 500 y la aportación periódica al PIAS.
2. Sigue disminuyendo la ponderación del PIAS puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs.
3. He dado la entrada para un inmueble para inversión.

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
2. Pedir préstamo personal a 3,5% fijo para la compra del inmueble.

Septiembre 2022

Rentabilidad Total: 14%

Respecto a los objetivos marcados en agosto:

1. He ampliado bastante posición en Lyxor Euro Stoxx 50 y la aportación periódica al PIAS.
2. Sigue disminuyendo la ponderación del PIAS puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs.
3. La liquidez sigue alta la cual voy a dedicar para compra de inmueble en este mes.

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Agosto 2022

Rentabilidad Total: 20%

Respecto a los objetivos marcados en julio:

1. He ampliado bastante posición en Lyxor Euro Stoxx 50 y la aportación periódica al PIAS.
2. Sigue disminuyendo la ponderación del PIAS puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs.
3. Ha entrado liquidez (paga extra + bonus) la cual voy a dedicar para compra de inmueble.

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Julio 2022

Rentabilidad Total: 9%

Respecto a los objetivos marcados en junio:

1. He ampliado bastante posición en Vanguard S&P500 y la aportación periódica al PIAS.
2. Sigue disminuyendo la ponderación del PIAS puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs.
3. Me he quedado sin liquidez por compra de vehículo. No importa porque este mes entran ingresos extraodinarios (paga extra + bonus) los cuales dedicaré a invertir 100%.

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Junio 2022

Rentabilidad Total: 12%

Respecto a los objetivos marcados en mayo:

1. He ampliado bastante posición en Vanguard S&P500 (aportación extraordinaria gracias a la liquidez alta que tenía y a las caídas del mercado) y la aportación periódica al PIAS.
2. Sigue disminuyendo la ponderación del PIAS puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs.

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir reduciendo la liquidez.
2. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Mayo 2022

Rentabilidad Total: 18%

Respecto a los objetivos marcados en abril:

1. He ampliado bastante posición en Lyxor Euro Stoxx 50 (aportación extraordinaria gracias a AzValor) y la aportación periódica al PIAS.
2. Sigue disminuyendo la ponderación del PIAS puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs.

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir reduciendo la liquidez.
2. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Abril 2022

Rentabilidad Total: 20%

Respecto a los objetivos marcados en marzo:

1. He deshecho la posición completa de AzValor (Rentabilidad antes de impuestos: 82%)
2. He ampliado bastante posición en Lyxor Euro Stoxx 50 (aportación extraordinaria gracias a AzValor) y la aportación periódica al PIAS.
3. Sigue disminuyendo la ponderación del PIAS puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs.
4. Se ha ampliado la liquidez gracias a la venta de AzValor.

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Marzo 2022

Rentabilidad Total: 22%

Respecto a los objetivos marcados en febrero:

1. He ampliado bastante posición en iShares MSCI World y la aportación periódica al PIAS.
2. Sigue disminuyendo la ponderación del PIAS puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs.
3. He reducido la liquidez a la mínima cantidad necesaria para los gastos corrientes.

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Febrero 2022

Rentabilidad Total: 24%

Respecto a los objetivos marcados en enero:

1. He ampliado bastante posición en iShares MSCI World y la aportación periódica al PIAS.
2. Sigue disminuyendo la ponderación del PIAS puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs.
3. He reducido la liquidez a la mínima cantidad necesaria para los gastos corrientes.

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Enero 2022

Rentabilidad Total: 28%

Respecto a los objetivos marcados en diciembre:

1. He ampliado bastante posición en Vanguard S&P 500 y la aportación periódica al PIAS.
2. Sigue disminuyendo la ponderación del PIAS puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs.
3. He reducido la liquidez a la mínima cantidad necesaria para los gastos corrientes.

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Diciembre 2021

Rentabilidad Total: 25%

Respecto a los objetivos marcados en noviembre:

1. He ampliado posición en Lyxor Euro Stoxx 50 y la aportación periódica al PIAS.
2. Sigue disminuyendo la ponderación del PIAS puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs.

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
2. Reducir liquidez y ampliar posiciones para terminar de reestructurar la cartera.

Noviembre 2021

Rentabilidad Total: 25%

Respecto a los objetivos marcados en octubre:

1. He ampliado posición en Vanguard S&P500 y la aportación periódica al PIAS.
2. Sigue disminuyendo la ponderación del PIAS puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs.

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
2. Reducir liquidez y ampliar posiciones para terminar de reestructurar la cartera.

Octubre 2021

Rentabilidad Total: 20%

Respecto a los objetivos marcados en septiembre:

1. He ampliado posición en Vanguard S&P500 y la aportación periódica al PIAS.
2. He ampliado la cantidad de la transferencia periódica al bróker para ir deshaciendo la liquidez.
3. Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
2. Reducir liquidez y ampliar posiciones para terminar de reestructurar la cartera.

Septiembre 2021

Rentabilidad Total: 23%

Respecto a los objetivos marcados en agosto:

1. He abierto posición en Amundi Emergentes y la aportación periódica al PIAS.
2. Sigo teniendo bastante liquidez que iré deshaciendo.
3. Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs
4. La cartera ya tiene la forma que estaba buscando y con un capital considerablemente alto.

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
2. Reducir liquidez y ampliar posiciones para terminar de reestructurar la cartera.

Agosto 2021

Rentabilidad Total: 23%

Respecto a los objetivos marcados en julio:

1. He ampliado bastante posición en iShares MSCI World y la aportación periódica al PIAS.
2. He reestructurado/concentrado la cartera. He vendido Abengoa y DIA. Tengo alta liquidez debido a altos ingresos extraordinarios que he tenido este mes.
3. Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs
4. La cartera ya va cogiendo la forma que estaba buscando y con un capital considerablemente alto.

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
2. Reducir liquidez y ampliar posiciones para terminar de reestructurar la cartera.

Julio 2021

Rentabilidad Total: 21%

Respecto a los objetivos marcados en junio:

1. He ampliado posición en Vanguard S&P 500 y la aportación periódica al PIAS.
2. Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Junio 2021

Rentabilidad Total: 19%

Respecto a los objetivos marcados en mayo:

1. He ampliado posición en Lyxor Euro Stoxx 50 y la aportación periódica al PIAS.
2. Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Mayo 2021

Rentabilidad Total: 18%

Respecto a los objetivos marcados en abril:

1. He ampliado posición en iShares MSCI World UCITS ETF y la aportación periódica al PIAS.
2. Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Abril 2021

Rentabilidad Total: 18%

Respecto a los objetivos marcados en marzo:

1. He ampliado posición en Lyxor Euro Stoxx50 y la aportación periódica al PIAS.
2. Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Marzo 2021

Rentabilidad Total: 13%

Respecto a los objetivos marcados en febrero:

1. He ampliado posición en Vanguard S&P500 y la aportación periódica al PIAS.
2. Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Febrero 2021

Rentabilidad Total: 9%

Respecto a los objetivos marcados en Enero:

1. He ampliado posición en iShares MSCI World y la aportación periódica al PIAS.
2. Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Enero 2021

Rentabilidad Total: 9%

Respecto a los objetivos marcados en Diciembre:

1. He deshecho posición en el ETF ComStage Dow Jones
2. He ampliado posición en Vanguard S&P500 y la aportación periódica al PIAS.
3. Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Diciembre 2020

Rentabilidad Anual: 8%

Respecto a los objetivos marcados en Noviembre:

1. No he deshecho ninguna posición debido a la coyuntura actual.
2. He ampliado posición en Vanguard S&P500 y la aportación periódica al PIAS.
3. Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
2. Deshacer posición ETF DowJones

Octubre 2020

Rentabilidad Anual: 2%

Respecto a los objetivos marcados en Septiembre:

1. No he deshecho ninguna posición debido a la coyuntura actual.
2. He ampliado posición en Vanguard S&P500 y la aportación periódica al PIAS.
3. Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
2. Deshacer posición ETF DowJones

Septiembre 2020

Rentabilidad Anual: 4%

Respecto a los objetivos marcados en Agosto:

1. No he deshecho ninguna posición debido a la coyuntura actual.
2. He ampliado posición en Lyxor Euro Stoxx y la aportación periódica al PIAS.
3. Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
2. Deshacer posición ETF DowJones

Agosto 2020

Rentabilidad Anual: 4%

Respecto a los objetivos marcados en Julio:

1. No he deshecho ninguna posición debido a la coyuntura actual.
2. He ampliado bastante posición en iShares MSCI World y la aportación periódica al PIAS.
3. Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
2. Deshacer posición ETF DowJones

Julio 2020

Rentabilidad Anual: -2%

Respecto a los objetivos marcados en Junio:

1. No he deshecho ninguna posición debido a la coyuntura actual.
2. He ampliado bastante posición en iShares MSCI World y la aportación periódica al PIAS.

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Junio 2020

Rentabilidad Anual: -3%

Respecto a los objetivos marcados en Mayo:

1. No he deshecho ninguna posición debido a la coyuntura actual.
2. He ampliado posición en Vanguard S&P 500 y PIAS.

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Mayo 2020

Rentabilidad Anual: -6%

Respecto a los objetivos marcados en Abril:

1. No he deshecho ninguna posición debido a la coyuntura actual.
2. He ampliado posición en iShares MSCI World y PIAS.

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Abril 2020

Rentabilidad Anual: -14%

Respecto a los objetivos marcados en Marzo:

1. No he deshecho ninguna posición debido a la coyuntura actual.
2. He ampliado posición en iShares MSCI World y PIAS.

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Marzo 2020

Rentabilidad Anual: -5%

Respecto a los objetivos marcados en Febrero:

1. El peso del PIAS sigue siendo igual, ya que las aportaciones mensuales siguen siendo las mismas
2. He ampliado posición del Eurostoxx
3. He cambiado el formato del gráfico a uno más sencillo de visualizar y comprender

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Deshacer posición de ComStage Dow Jones Switzerland y traspasarla a Vanguard S&P 500 UCITS ETFG
2. Seguir aportando mensualmente a los ETFs y PIAS

Febrero 2020

Rentabilidad anual: +9%

Respecto a los objetivos del mes pasado:

1. El peso del PIAS sigue siendo igual, ya que las aportaciones mensuales siguen siendo las mismas
2. No he ampliado posición aún del Eurostoxx, pero si lo he hecho del SP&500
3. He eliminado el ETF de los bancos europeos

Objetivo de cara al mes que viene:

1. Ampliar posición en el Eurostoxx
2. Seguir con la aportación mensual al PIAS

Enero 2020

Rentabilidad anual: +9%

Los objetivos que pretendo alcanzar durante los próximos meses son:

1. Reducir peso del PIAS
2. Ampliar posición en el ETF del EuroStoxx
3. En cuanto pueda, eliminar el ETF de los Bancos Europeos

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Un saludo!